Obiettivo: 2019_3101 | Centro di Responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | Responsabile: PLACCHI MASSIMO |
Descrizione | % avanzamento | Inizio prev. Inizio eff. | Fine prev.. Fine eff. | Rispetto dei tempi | Responsabile | Centro di responsabilità |
C) Attivazione procedura di fatturazione attiva elettronica in collaborazione con CED | 100 | 02/01/2019 02/01/2019 | 30/01/2019 15/01/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Coordinamento redazione del DUP 2019-2021 con Servizio programmazione | 100 | 01/02/2019 01/02/2019 | 31/03/2019 22/03/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Principio di competenza finanziaria potenziata: assistenza ai settori nella fase di riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del FPV | 100 | 01/02/2019 01/02/2019 | 15/03/2019 13/03/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Predisposizione proposta tecnica di bilancio 19/21 e nota integrativa; istruttorie per l'eventuale approvazione in funzione all'andamento degli equilibri finanziari di bilancio; assistenza al Collegio dei revisori del conto per il parere obbligatorio | 100 | 01/02/2019 01/02/2019 | 31/03/2019 29/03/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Predisposizione proposta rendiconto 2018; assistenza al Collegio dei revisori del conto per il parere obbligatorio | 100 | 01/03/2019 01/03/2019 | 15/05/2019 29/04/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
D) Collaborazione nella definizione del sistema di monitoraggio degli indicatori e relativi target per la verifica dello stato di salute dell'Ente; sperimentazione sui dati dell'anno 2018 e monitoraggio in corso d'anno sui dati 2019 | 100 | 01/03/2019 01/03/2019 | 31/12/2019 31/12/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Collaborazione nella redazione del DUP 2020-2021 | 100 | 01/06/2019 04/06/2019 | 31/07/2019 20/06/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Proposta di bilancio consolidato 2018 | 100 | 01/08/2019 01/08/2019 | 30/09/2019 10/09/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. | |
A) Monitoraggio di bilancio con produzione di report di analisi (con verifica del delta tra assestato e accertato/impegnato e tempi e modalità impiego) | 100 | 01/10/2019 01/10/2019 | 31/12/2019 31/12/2019 | -- | RISORSE ECONOMICHE E FIN. |
descrizione | tipo | valore previsto | valore raggiunto | |
A) Attivazione di singoli incontri richiesti dai Settori per l'espletamento delle varie attività di natura contabile (gestione residui, FPV, bilancio di previsione) | RISULTATO | 3.0 | 13.0 | |
A) Supporto ai Settori nella gestione dei residui: predisposizione di file precompilati con linee guida operative con rideterminazione avanzo libero | RISULTATO | SI | SI | |
A) Predisposizione schema di bilancio previsionale 2019-2021 | RISULTATO | 31/03/2019 | 22/03/2019 | |
A) N. minimo dei monitoraggio e verifica equilibri di bilancio | RISULTATO | 4.0 | 18.0 | |
B) Bozza aggiornamento del regolamento di contabilità | RISULTATO | 31/12/2019 | 17/12/2019 | |
C) Esiti favorevoli invio fatture emesse elettroniche allo SDI (%) | RISULTATO | 95.0 | 100.0 | |
C) numero fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 | RISULTATO | 0.0 | 49.0 | |
D) Individuazione target degli indicatori dello stato di salute dell'amministrazione | RISULTATO | 31/05/2019 | 28/03/2019 | |
E) Calcolo TEI e verifica dati pagamenti debiti commerciali in PCC | RISULTATO | 4.0 | 6.0 | |
D) Monitoraggio con report di verifica su dati rendiconto 2018 per verifica attendibilità e tenuta del sistema di monitoraggio degli indicatori dello S.S.A. | RISULTATO | 30/06/2019 | 04/06/2019 | |
D) Rispetto della tempistica di monitoraggio indicatori dello S.S.A. in corso d'anno | RISULTATO | 31/10/2019 | 10/09/2019 | |
D) Rispetto della tempistica di monitoraggio indicatori dello S.S.A. in corso d'anno | RISULTATO | 31/12/2019 | 10/09/2018 | |
D) Indice di tenuta della programmazione finanziaria (numerosità di variazione di bilancio in corso d'anno) | RISULTATO | < anno 2018 | 5 |